#статьи
- 20 июн 2022
-
0
Трейдер — он как волк с Уолл-Стрит? Разбираемся, кто это такой на самом деле
Всё о трейдинге. Сколько можно заработать, какие навыки нужны, есть ли риски и как успешно торговать.
Иллюстрация: Катя Павловская для Skillbox Media
Обозреватель Skillbox Media, отраслевой журналист. Работала с TexTerra, SMMplanner, «Нетологией», «ПланФактом», Semantica. Написала больше 60 текстов для рекламных кампаний в «Дзене». Вела нишевой канал на YouTube.
Кажется, трейдинг — интересно и прибыльно: можно зарабатывать 100 тысяч в месяц, сидя в уютном кресле у компьютера. Разберёмся, так ли это и кто сможет добиться успеха.
- Кто такой трейдер и чем он отличается от инвестора
- Что нужно, чтобы стать трейдером
- Чем занимается трейдер в течение дня
- Какие навыки нужны, чтобы торговать
- Какие качества необходимы, а какие помешают
- Сколько может заработать трейдер
- Где можно научиться трейдингу
- Какие перспективы есть у трейдера
Трейдинг — это торговля с целью получить прибыль. Трейдер — человек, который совершает подобные сделки: покупает, когда актив дешёвый, и продаёт, когда он дорогой. Можно торговать разными активами: акциями, валютой, опционами и другими.
Трейдера могут путать с инвестором. Кажется, что трейдер и инвестор занимаются одним и тем же: покупают активы, чтобы заработать. Но разница есть.
Трейдер совершает много быстрых сделок, чтобы получить прибыль от каждой из них. Например, покупает 100 акций по 250 рублей и продаёт их через несколько дней, когда цена вырастает до 263 рублей за акцию. Таких сделок много — он постоянно что-то продаёт и покупает.
Скриншот: «Тинькофф»
На счёте трейдера обычно лежат свободные деньги. Он совершает сделки на небольшую часть капитала, чтобы уменьшить риски, — например, если на счету миллион рублей, может покупать акции на 100–200 тысяч.
Инвестор вкладывает средства надолго — чтобы получать дивиденды и приумножать стоимость портфеля. Он тоже продаёт и покупает активы, но не так часто. Например, инвестор может купить акции и держать их у себя десять лет — за это время стоимость актива может вырасти в два-три раза.
Скриншот: «Тинькофф»
На счёте инвестора почти нет свободных денег — большая часть капитала вложена в активы. Иногда инвестор продаёт ценные бумаги, если думает, что цена на них снизится, или докупает акции, если находит перспективную компанию.
Трейдер может работать на компанию — банк, брокера, инвестиционный фонд. А может торговать сам, на свои деньги.
В первом случае трейдеру нужны только навыки. Он будет работать с деньгами клиентов или компании — отвечать за то, чтобы капитал увеличивался.
Во втором случае трейдеру, кроме навыков, понадобится брокерский счёт и капитал. В Сети встречаются разные рекомендации — кто-то говорит, что понадобится минимум 50 тысяч долларов, кто-то говорит, что можно стартовать с 200 тысячами рублей.
«Начинать нужно с минимальных сумм — с минимума, который позволяет брокер. Обычно это около 30 тысяч рублей.
Это очень важное правило — прежде чем вы научитесь зарабатывать, нужно прочувствовать убытки. Потери на начальном этапе неизбежны, смиритесь с ними: считайте, что вы оплачиваете учёбу рынку. Учиться на демонстрационном счёте бессмысленно — он не даёт полного ощущения реальной торговли.
Как только у вас появляется уверенность, а сумма на счёте стабильно растёт, можно постепенно увеличивать депозит».
Михаил Паршиков,
инвестиционный советник; обладатель лицензии ЦБ и международного сертификата CIIA
Если стартового капитала недостаточно, у трейдера есть два выхода:
- использовать кредитное плечо — заём у брокера: тот предоставляет деньги в долг, чтобы вы могли совершить сделку;
- обратиться в компании, которые предоставляют брокерский счёт, но берут себе процент от прибыли.
В обоих случаях это риск — трейдер будет распоряжаться не собственными, а заёмными деньгами.
«Капитал должен быть комфортным и свободным. Комфортным — то есть не слишком большим, чтобы не урезать из-за него подушку безопасности и не переживать в случае неудач. Свободным — то есть он должен быть накоплен, сформирован без кредитов и долгов.
Ограничений по первой сумме для торгов нет, если капитал комфортный и свободный. Минимального порога тоже нет — можно начать с любой суммы».
Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox
Трейдер совершает сделки — биржевые и внебиржевые. Но это не значит, что он всё время покупает и продаёт активы.
90% времени трейдер занимается анализом: читает новости о компаниях, изучает графики движения цены на актив, оценивает биржевой стакан. Для этого нужно много инструментов и источников данных — торговая платформа вроде QUIK, технический анализ, сводки новостей. Чтобы одновременно работать со всеми необходимыми инструментами и источниками, трейдер может установить на рабочее место несколько мониторов.
Трейдер не только анализирует ситуацию на рынке и предполагает, как будет меняться цена на актив, но и просчитывает возможные последствия сделок. Это называется риск-менеджментом. Те, кто не задумывается о рисках, с высокой вероятностью теряют капитал.
10% времени трейдер торгует — открывает и закрывает сделки. Они могут длиться несколько секунд, минут или дней в зависимости от прогнозов. Есть два основных типа сделок:
- лонг — трейдер покупает актив, ждёт, пока цена на него повысится, и продаёт;
- шорт — трейдер берёт актив «в долг» у брокера, продаёт, а когда цена снижается, покупает и возвращает долг.
Подробнее о том, как работают лонг и шорт, можно почитать здесь.
Если трейдер работает в компании, он использует стратегию торговли, которую ему предложили, — например, торгует только на новостях. Если трейдер работает на себя, он сам выбирает стратегию торговли или формирует свою, уникальную.
У опытных трейдеров, которые работают в компаниях, бывают другие обязанности. Они могут составлять торговые стратегии, контролировать лимиты клиентов, оформлять и сопровождать сделки, готовить отчёты. Это зависит от того, что нужно работодателю.
Скриншот: HeadHunter
Чтобы зарабатывать на бирже, трейдер должен разбираться, как устроен рынок. А ещё — уметь:
- Работать в торговом терминале. Нужно знать, чем различаются разные типы заявок, какие бывают лимиты, как работает кредитное плечо. А ещё уметь настраивать терминал под себя — например, чтобы получать свежие новости об активах, которыми вы планируете торговать.
- Проводить фундаментальный анализ. Это оценка компании и её активов по множеству объективных данных. Чтобы провести анализ, нужно как минимум изучить бухгалтерские и финансовые отчёты и финансовые новости, влияющие на компанию.
- Проводить технический анализ. Например, работать с индикаторами — это функции, которые предсказывают дальнейшее движение цены на основе статистики. Есть множество индикаторов — нужно выбрать, какие использовать, и научиться правильно трактовать их сигналы.
- Управлять капиталом. Рассчитывать долю капитала, которую можно использовать для сделок без риска потерять всё. Ставить финансовые цели и составлять планы, как достичь их с имеющимся капиталом.
- Управлять рисками. Для каждой сделки нужно уметь рассчитывать потенциальную прибыль и убытки. Ещё важно уметь контролировать объёмы торгов, диверсифицировать риски, составлять торговый план.
Все эти навыки можно получить самостоятельно.
«Для старта не нужно каких-то специальных знаний. Много информации есть в интернете, а всё остальное придёт с опытом.
Опыт — ключевой фактор успеха. Нужно инвестировать в развитие много своего времени и приобрести так называемую насмотренность — это поможет быстрее оттачивать навыки. Рекомендую окружать себя опытными трейдерами, общаться с ними и делиться опытом. Прогресс будет гораздо быстрее, чем при торговле в одиночестве».
Михаил Паршиков,
инвестиционный советник; обладатель лицензии ЦБ и международного сертификата CIIA
Опытные трейдеры говорят, что новичку нужен аналитический склад ума, самодисциплина и стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость важна, потому что торговля сопряжена со стрессом. Трейдер рискует деньгами, поэтому переживает.
«У каждого трейдера свой метод борьбы со стрессом. Кому-то помогает спортзал, кому-то — прогулка, релакс или медитация. Можно сказать одно: это точно должна быть смена деятельности».
Михаил Паршиков,
инвестиционный советник; обладатель лицензии ЦБ и международного сертификата CIIA
Не помешает развитая интуиция. Она поможет быстрее принимать решения в неоднозначных ситуациях.
Ещё важна организованность. Торговля и аналитика требует времени — совершать успешные сделки за пару минут в день невозможно. Поэтому трейдеры чаще всего следуют графику: например, работают целый день.
«То, сколько времени вам понадобится, зависит от выбранной стратегии. Это может быть и час в месяц, и несколько часов ежедневно. В любом случае важно строгое расписание и системность.
Мой день полностью подчинён графику. Есть время для торговли, аналитики, заполнения дневника. Есть отдельный день для анализа американских акций, сырья и индексов. Иначе можно прилипнуть к монитору и безрезультатно смотреть в него дни напролёт. Торгую я считаные минуты в неделе, всё остальное время занимает аналитика и так называемая рутина».
Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox
Азарт и импульсивность могут помешать торговле. Если не научиться управлять ими, можно потерять капитал. Подобные случаи не редкость, особенно среди новичков.
Например, трейдер купил акции на 100 тысяч в расчёте продать их подороже, но цена на них упала. Из-за импульсивности он тут же продал их, загорелся идеей покрыть убыток и начал совершать необдуманные сделки, на которых потерял большую часть капитала.
«Самые важные качества — системность и дисциплинированность. Азарт и нежелание учиться только мешают. Но любые необходимые качества можно прокачать. Трейдерами не рождаются — ими становятся».
Иван Петров,
владелец онлайн-школы прибыльных инвестиций Eco Investments
«Мои знакомые успешные биржевики очень разные. Есть суперазартные, есть ужасно флегматичные, есть усидчивые и есть те, кто не сидит ни минуты на месте.
На мой взгляд, хорошая и сильная черта будущего трейдера — любовь к новым знаниям. Готовность тратить время на то, чтобы их получать и обновлять. Если вы не настроены на постоянную учёбу, лучше выбрать другую специальность».
Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox
Работодатели готовы платить трейдерам от 40 тысяч до 300 тысяч рублей и больше — всё зависит от того, какие обязанности будут у трейдера и с каким капиталом он будет работать. Средняя зарплата опытного трейдера, согласно статистике Zarplan, — 140 тысяч рублей.
Скриншот: HeadHunter
У трейдеров, которые торгуют сами, нет потолка дохода — всё зависит от опыта, навыков и капитала. Чем больше капитал, тем больше можно заработать. Заработок считают за месяц или как годовой процент.
«Все трейдеры разные, поэтому и доход у них разный. Можно сказать, что консервативные стратегии позволяют зарабатывать 10–30% от капитала в год. Стратегии со средним уровнем риска — 100–200% в год, а высокорискованные — сотни процентов в месяц. Часто профессиональные трейдеры комбинируют несколько стратегий одновременно».
Иван Петров,
владелец онлайн-школы прибыльных инвестиций Eco Investments
Гарантированного дохода нет. В один день можно заработать 50 тысяч, в другой — потерять 600 тысяч.
«Трейдинг не будет вас кормить, с его помощью вы будете закрывать большие финансовые цели. А если вас не интересует ничего, кроме трейдинга, минимальный доход можно получить, работая в брокерской компании или предоставляя свою стратегию на сервисах автоследования. Но для второго нужны опыт и репутация — они появятся не сразу.
Расскажу о своём доходе. Сейчас я управляю капиталом в 1,7 миллиона долларов. Это не только биржевые активы, но основная часть капитала на бирже. Среднегодовая доходность моей инвестиционной стратегии с 2007 года — 27,9% годовых при теоретическом риске в 26%, а реальном — 8,5%. Доходность спекулятивной стратегии в среднем с 2011 года — 152% при теоретическом риске в 100% и реальном, реализовавшемся однажды, в 68%.
Максимальная просадка по счёту в 68% была, когда я изучала новые стратегии. А сделка мечты была в 2020 году, когда стоимость нефти стала отрицательной. Доход составил 600% за шесть дней — жаль, что не на весь счёт. Но это не моя заслуга, а совпадение ряда факторов».
Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox
«Трейдер может зарабатывать очень много: бывает, что прибыль составляет и миллионы рублей в удачные дни. Но поверьте — такое бывает у единиц из всех успешных трейдеров, которых я знаю.
Новичкам точно не стоит надеяться на подобные результаты. Для такого успеха нужно пройти непростой путь. Все видят только хороший результат, но никто не видит, что для этого приходится преодолевать, — стресс, серии убыточных сделок, которые могут длиться месяцами…
Поделюсь своим опытом. Я начинал с 30 тысяч рублей в 2007 году, а уже через полгода прибыль в 30 тысяч в день была нормой. Но не подумайте, что так было всегда: бывает, поймаешь волну, как сёрфер, и всё идёт как по маслу. А бывает, что дохода нет месяцами или капитал уменьшается, — это выматывает. Нужно быть к этому готовым. Успешные трейдеры умеют спокойно переживать такие периоды, но и у них не всегда это получается».
Михаил Паршиков,
инвестиционный советник; обладатель лицензии ЦБ и международного сертификата CIIA
Есть три варианта: учиться самому, получить высшее образование или пройти профильные курсы.
Учиться самому можно в интернете: читать статьи о трейдинге, изучать советы аналитиков, подписаться на трейдеров в соцсетях. Информации в открытом доступе много, и можно сразу использовать полученные знания на практике.
Сколько продлится самостоятельное обучение — будет зависеть от ваших способностей. Можно сказать, что трейдер учится всегда: первые год-два узнаёт азы, потом совершенствует навыки.
Самостоятельное обучение рискованнее всего. Новичок без подготовки почти со стопроцентной вероятностью потеряет весь капитал. Иллюстрация этому — пример трейдера Марка Вайнштейна: на своей первой сделке он потерял 7800 долларов из имеющихся 8400. Эта история описана в книге Джека Швагера «Биржевые маги».
Высшее финансовое или экономическое образование даст структурированную информацию о том, как устроен рынок, каким законам он подчиняется и как работать с деньгами. Выпускники вузов делают меньше ошибок, чем те, кто учился самостоятельно.
На получение высшего образования нужно потратить от трёх лет. А потом — ещё как минимум несколько месяцев для того, чтобы разобраться в биржевой торговле. В вузах вас не будут направленно учить торговле, поэтому работу в терминале придётся освоить самому.
Пройти профильные курсы проще всего. Там целенаправленно учат торговле: дают знания, необходимые трейдеру, и проверяют их на практике. Показывают интерфейс терминала, объясняют, как в нём работать, рассказывают о рисках и финансовом планировании, учат принимать осознанные решения. Поэтому выпускники курсов лучше других подготовлены для самостоятельной торговли.
Обучение на курсах длится от нескольких недель до нескольких месяцев — в зависимости от программы и глубины материала. Если выбрать хороший курс, после него не придётся что-то изучать самостоятельно: останется только совершенствовать навыки.
Учат ли трейдингу в Skillbox? Да, Skillbox с партнёром — фондовым брокером «Финам» — подготовил курс «Трейдинг». На нём преподают практики — трейдеры с опытом торговли от восьми лет. Студентов учат:
- фильтровать источники, чтобы ориентироваться только на важные новости;
- рассчитывать и контролировать риски;
- работать с торговыми терминалами;
- составлять торговый план;
- анализировать стратегии других трейдеров;
- проводить фундаментальный и технический анализ;
- соблюдать баланс своих и заёмных средств.
В программе обучения есть и теория, и практика — после пройденных модулей студентам дают практические задачи. В конце обучения студенты делают итоговый проект: разрабатывают свою стратегию торговли.
Основная перспектива — рост дохода. Успешный трейдер со временем наращивает капитал и зарабатывает больше. Некоторые собирают для этого команду: ищут трейдеров, обучают их и разрабатывают стратегии торговли.
Другие трейдеры получают доступ к инструментам для профессионалов, берут счета в доверительное управление, открывают свои фонды или управляют чужими. Для этого нужно стать квалифицированным инвестором или получить аттестат специалиста финансового рынка.
У квалифицированных инвесторов есть доступ к инструментам, которыми не могут пользоваться новички, — например, к еврооблигациям и акциям, которые не торгуются на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Чтобы получить такой статус, нужно обратиться к брокеру.
Статус одобряют, если выполнено любое из пяти условий:
- стоимость активов инвестора — больше 6 миллионов рублей;
- оборот за последний год — больше 6 миллионов рублей;
- есть минимум два года опыта работы в компании, которая признана квалифицированным инвестором;
- есть аттестат об экономическом образовании в профильном вузе;
- есть аттестат специалиста финансового рынка.
Трейдеры с аттестатом специалиста финансового рынка могут управлять фондами, брать счета в доверительное управление, вести реестры. Деятельность зависит от типа, или уровня, аттестата. Всего их семь:
- Первый уровень позволяет вести брокерскую и дилерскую деятельность, брать счета в доверительное управление — трейдер может торговать на счетах клиентов, получая процент от чистой прибыли.
- Второй — проводить организованные торги и заниматься клирингом.
- Третий — вести реестры владельцев ценных бумаг.
- Четвёртый — заниматься депозитарной деятельностью: хранить сертификаты и заниматься учётом прав на них.
- Пятый — управлять инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
- Шестой — вести депозитарную деятельность: контролировать, соответствуют ли фонды и управляющие компании закону.
- Седьмой — вести деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
Аттестат любого уровня выдают после прохождения квалификационного экзамена. Этим занимаются организации, аккредитованные Банком России. Подробнее про аттестацию можно почитать здесь.
Ещё одна перспектива для опытного трейдера — занять должность с хорошей зарплатой и получать стабильный доход. Некоторые работодатели готовы платить трейдерам по 500–600 тысяч рублей.
«Перспективы каждый выбирает сам. Кто-то хочет работать в компании, потому что это сильно прокачивает навыки. Кто-то хочет работать только на себя.
Можно создать фонд, заняться доверительным управлением, тихо создавать стратегии в компании или делать публичную аналитику и преподавать. Нет универсальной карьерной лестницы, как у прокуроров или военных. Можно развиваться так, как вам нравится»
Юлия Афанасьева,
практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox
Листая дальше, вы перейдете на страницу курса
Научитесь: Трейдинг
Узнать больше
Трейдер — это человек, который торгует на бирже и зарабатывает на разнице цен. Например, покупает тысячу акций Газпрома по 250 ₽ за штуку, и через час продает их на 10 ₽ дороже. На операции трейдер зарабатывает 10 000 ₽.
Рассказываю, кто такой трейдер, чем он отличается от инвестора и как зарабатывает.
Кто такой трейдер, и как он зарабатывает деньги
Трейдер зарабатывает на рыночных колебаниях. Торговать на бирже можно только через посредника — брокера. Это компания, которая открывает доступ к торговым инструментам и исполняет торговые приказы трейдера.
Чем трейдер отличается от инвестора. Инвесторы вкладывают деньги на длительный срок — год, пять, десять лет. Трейдер работает краткосрочно — в течение дня он может закрыть десятки сделок.
У каждого инвестора своя цель, например, накопить на квартиру, отложить пять миллионов на пенсию, накопить сумму, с которой можно получать пассивный доход — 50 000 ₽ в месяц. У всех трейдеров одна цель — заработать на каждой операции.
Инвестор может вложить деньги в финансовый инструмент, чтобы получать стабильный доход. Он может пожизненно владеть акциями определенной компании, чтобы получать дивиденды. А трейдер зарабатывает на разнице цен, поэтому он постоянно покупает и продает.
Кто может стать инвестором
Как трейдер зарабатывает деньги. Трейдер зарабатывает на росте и падении цены. Сделка на повышении называется «лонг», и как на ней заработать понятно даже новичку: купил по одной цене, подождал повышения стоимости и продал. Разницу положил в карман.
Сделка на понижении называется «шорт». Принцип заработка объясню на примере.
Пример
Трейдер считает, что акции Лукойла скоро подешевеют и хочет заработать на падении цены. Трейдер берет у брокера в долг 100 акций Лукойла по 6100 ₽ за штуку и продает их на рынке. Затем трейдер ждет, когда цена на акции упадет, например, до 6000 ₽, покупает 100 акций и возвращает долг брокеру. Трейдер зарабатывает по 100 ₽ на акции и получает 10 000 ₽ прибыли.
Чтобы определить, в каком направлении торговать — на рост или на снижение, — трейдеры анализируют рынок. Существует два типа анализа: фундаментальный и технический.
Как провести фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ — это оценка экономических показателей. Например, трейдер анализирует финансовые отчеты компании, изучает стратегию ее развития, оценивает спрос на ключевой продукт и решает, как изменится стоимость ценных бумаг этой компании в ближайшее время.
На цену может повлиять также высказывания политиков, глав центральных банков и других влиятельных персон. Например, 22 февраля 2016 года курс британского фунта опустился до почти семилетнего минимума, потому что накануне Борис Джонсон
высказался за выход Великобритании из ЕС. Страна еще не вышла, даже голосования еще не провели, но политик «сказал слово», и рынки тут же отреагировали.
Как провести технический анализ
Технический анализ — это «прогнозирование будущего через прошлое». Технические аналитики смотрят, как в прошлом менялась цена, и на основании этого строят прогнозы.
Прошлые изменения цен отражаются на графиках. Поэтому технический анализ — это анализ графиков. Такая аналитика включает огромное разнообразие методов, перечислю и кратко прокомментирую наиболее популярные.
Классический. Основной инструмент в классической аналитике — линии поддержки и сопротивления. Трейдеры пытаются искать невидимые линии на графиках, на которые цена словно «опирается» в процессе движения.
На графике показал наклонные, или трендовые, линии поддержки и сопротивления. Они образовали «канал», в рамках которого цена движется вниз.
Свечной — анализ на основе японских свечей. Структуру японской свечи и как с ее помощью отображают тенденции и цены на графике, я подробно рассказал в статье
«Что такое тренд на финансовом рынке». Здесь коротко повторю: границы тела свечи показывают, где была цена в начале и в конце определенного временного интервала, а тени — до каких максимальных и минимальных значений цена поднималась и опускалась в течение этого времени.
Приведу пример двух трендовых индикаторов, которые я одновременно наложил на график. Точки их пересечения — это сигналы для открытия сделок.
Что общего
У всех типов технического и фундаментального анализа одна цель — найти тренд, то есть понять, в каком направлении намерена двигаться цена в ближайшем будущем.
Типы трейдеров по срокам торговли
Трейдеры держат сделки открытыми неодинаковое время.
Краткосрочники закрывают сделки в течение одного дня. Они делятся на два подтипа.
- Скальпер открывает сделку, и как только по ней появляется хотя бы крохотная прибыль, — закрывает. Скальперы не пытаются поймать крупные ценовые движения, их задача – «снять скальпы» с цен и собрать любую прибыль. Это очень напряженный и нервный стиль торговли.
- Интрадей-трейдеры обычно держат сделки открытыми несколько часов, но закрывают в течение дня, чтобы не образовался гэп — ценовой разрыв. Например, трейдер оставил на ночь открытую сделку на Московской бирже. Ночью биржа не работает, но в США в это время — день. Американские биржи работают, и торги могут повлиять на цены. Когда трейдер утром откроет терминал, он увидит, что цены изменились.
Важно! Если за ночь произойдет серьезное экономическое или политическое событие, гэп может оказаться огромным. Трейдер, который спекулирует на рынке с кредитным плечом, может потерять деньги и остаться должником брокера.
Среднесрочники держат торговые позиции открытыми в течение нескольких дней, обычно не более недели. В субботу и воскресенье рынки не работают, поэтому спекулянты стараются не оставлять открытые позиции на выходные из-за гэпов.
Для среднесрочной торговли трейдеры обычно анализируют дневные графики цен. Они почти не содержат рыночного шума и не могут начинать стабильных продолжительных трендов.
Долгосрочники удерживают торговые позиции в течение нескольких недель или месяцев. Для долгосрочных торгов чаще используют фундаментальный анализ, чтобы спрогнозировать экономическую ситуацию на длительный период.
Чем торгуют трейдеры
Ценные бумаги.
- Акции — их цена за несколько дней может увеличиться в 10 и более раз. И упасть так же быстро. Акции очень «чувствительны» к экономическим новостям, высказываниям политиков, крупных бизнесменов. Например, когда новостники опубликовали, что акции компании Tesla не попадут в индекс S&P 500, курс ценных бумаг пережил несколько снижений, и суммарный спад составил около 25%.
- Облигации менее волатильны, но тоже подвержены ценовым колебаниям.
- Фьючерсы и форварды — это срочный контракт на сделку. В нашем журнале есть статья, которая подробно объясняет работу фьючерсов и форвардов.
Сырье. Современные биржи позволяют спекулировать, например, на нефти, золоте, хлопке, чае, кофе, кукурузе. Это сырье еще называют биржевым товаром или коммодити (commodity).
Как торгуют трейдеры
Современные трейдеры могут вообще не выходить из дома. Они регистрируются на сайте брокера, устанавливают на компьютер торговый терминал — специальную программу и торгуют.
В терминалах помимо графиков есть все инструменты для технического анализа, а также аналитика.
Как стать трейдером
Шаг 1 — выбрать сегмент рынка. Надо решить, чем вы хотите спекулировать: ценными бумагами, валютой или сырьем. Если торговать, опираясь на технический анализ, то особой разницы нет, потому что свои прогнозы вы будете делать только на основании графиков.
А если решите изучать фундаментальные факторы — придется «поднапрячься». У каждого типа финансовых инструментов свои факторы.
Шаг 2 — пройти обучение. Курсы по техническому анализу есть на сайте брокера, они бесплатные. Курсы по фундаментальной аналитике обычно платные и дорогие.
Без обучения торговать на рынке нельзя. Каждая открытая сделка должна быть обдуманной. Вам нужно ответить на вопросы: «Я открыл сделку, потому что…», «Я закрыл сделку, потому что…».
Шаг 3 — создать торговую стратегию. Торговая стратегия — это система, по которой трейдер открывает и закрывает сделки. Она может основываться одновременно на нескольких типах технического анализа, совмещать техническую аналитику с фундаментальной.
Стратегия должна подавать вам четкие торговые сигналы: где открыть сделку, где закрыть с прибылью, где вовремя закрыть с убытком, чтобы не потерять больше.
Шаг 4 — потренироваться торговать на учебных счетах. Учебный счет еще называется демо-счетом. Он нужен для того, чтобы освоить торговый терминал, выбрать стратегию и попробовать проводить сделки.
Шаг 5 — начать реальные торги. Когда выберете торговую стратегию и опробуете ее на демо-счете, сможете перейти к спекуляциям на реальные деньги.
Что надо знать о трейдинге
- Трейдинг — это заработок на изменении цен.
- Трейдеры торгуют ценными бумагами, валютой и сырьем.
- Чтобы торговать на рынке, надо проводить технический или фундаментальный анализ, следить за экономическими и политическими изменениями.
Время на прочтение
2 мин
Количество просмотров 4.7K
Хотел запостить в блог о трейдинге, но не дает — мало кармы
Трейдинг по сути — это очень сложный и трудоемкий вид бизнеса. Вместе с тем многие его воспринимают как путь к миллионам, работе на самого себя. Сделки можно заключать на собственной яхте на каком-нибудь Таити, жить на широкую ногу, путешествовать, гонять на крутых тачках…
В принципе это возможно, но давайте попробуем разобраться в некоторых ключевых моментах, которые вносят хаос в эту идиллию, когда речь заходит о реальном воплощении такой картинки мира в жизнь. Итак, как заработать деньги, будучи трейдером?
1. Для того, чтобы зарабатывать достаточно, занимаясь трейдингом, нужно быть специалистом в этом бизнесе. Понимать, что и как здесь все происходит, пройти огонь, воду и медные трубы и остаться в игре.
2. Следующий важный момент: нужно работать с серьезными капиталами. Говорят, что профессиональные трейдеры работают не на свои средства, а управляют средствами инвесторов. Это называется частное доверительное управление. А комиссионные и бонусы от доверительного управления и позволяют жить на широкую ногу. Инвесторы же в свою очередь также мучаются вопросами: как и куда лучше и выгодно вложить свободные деньги в кризис?
3. Помимо того, что трейдер должен уметь зарабатывать, он должен обладать и некоторыми необходимыми качествами, такими как умение подать себя и расположить к себе людей. Далее мы разберем этот момент подробнее.
Я еще раз повторю, что ВСЕ, КТО ОСТАЛСЯ В ТРЕЙДИНГЕ СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТОРГОВЛИ (как правило это не самый прибыльный период и для многих попросту связан с потерей средств) — МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА УСПЕХ В КАЧЕСТВЕ УПРАВЛЯЮЩИХ. Потому что они выстояли. Одному Богу известно, через что им пришлось пройти, но это их не сломало. И это показатель. У такого человека может не быть наработанного стейта, но сам факт того, что человек упорно долбит в одну точку — говорит о врожденном упорстве и целеустремленности. А это все, что нужно.
В конце концов, мое мнение заключается в том, что все беды и разочарования в среде трейдеров связаны с тем, что им приходится работать на свои средства, кои совсем невелики. А та прибыль, которую они могут получить с этих средств, не идет ни в какое сравнение с напряжением и энергозатратами. Отсюда ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ — ЗАВЫШЕННЫЕ РИСКИ, ТОРГОВЛЯ В СТИЛЕ «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЛЕЧЁТ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ПРАВИЛ ТС.
Есть ли выход из сложившегося положения дел? Безусловно. Нужно искать инвестора, который инвестирует столько, что вы сможете ставить риск на сделку в 1-3% и ясно осознавать, что даже 30% годовых позволят вам иметь все, о чем вы мечтали, придя в этот бизнес.
И вот трейдер пошел искать инвестора…
Смешно говорить, но 99% инвесторов на форумах — это
болтуны
, которые, зажав в потном кулаке пару тысяч долларов с умным видом объявляют тендер на трейдеров со стейтами за несколько лет, гарантиями безубыточности и чуть ли не ежемесячной прибылью в 100%. Это лол. Причем как только доходит до реального инвестирования, даже эти копейки не попадают к трейдерам. Задрав нос, наш «инвестор» гордо уходит, так как достойных он не нашел.
Не будем мы повторять ошибок остальных, а пойдем другим путем.
А я вам расскажу, как инвестор желал вложить в меня 100к, и почему из этого ничего не получилось.
продолжение следует…
оригинал на моем Блоге японского трейдера
Проверенные трейдеры
Проверить трейдера можно по нескольким критериям: статистика, опыт деятельности, наличие информации и отзывы. Проведение работы необходимо для выявления мошенников и поиска профессионалов, способных предоставить полезную информацию и точные сигналы для начинающих участников рынка. Умение “фильтровать” аферистов обеспечивает защиту от ошибочных сделок и финансовых потерь.
Кто такие проверенные трейдеры
Мошенничество в интернете обретает массовый характер, а количество обманутых пользователей с каждым днем растет. Не исключением является и сфера трейдинга, где крутятся большие деньги, и имеются возможности для быстрого заработка. На этом фоне единственный выход состоит в контроле участников рынка, с которыми приходится работать.
Проверенные трейдеры — профессионалы с большим опытом работы на финансовых рынках, имеющие положительную статистику и отзывы. Такие люди обладают глубокими знаниями в сфере трейдинга и способны обучить новичков азам популярной деятельности. В список лучших попадают люди только с хорошей репутацией.
Профессиональный участник рынка — это еще и выгодный трейдер, ведь он помогает зарабатывать деньги, дает полезную информацию и открывает пути для увеличения дохода. Такие специалисты дают точные торговые сигналы, позволяющие открывать прибыльные позиции.
Где можно найти выгодных трейдеров
Большинство профессионалов занимаются трейдингом и не отвлекаются на посторонние способы заработка. Но есть и такие, которые создают отдельные каналы в Ютуб, Телеграм или других социальных сетях. Таким способом они направляют в нужное русло новичков и параллельно помогают зарабатывать.
При выборе важно ориентироваться на надежных трейдеров, имеющих большой опыт на рынке и способных помочь в освоении фондового, валютного, криптовалютного и иных рынков. Такие люди создают сообщества в социальных сетях, размещают там точные сигналы и полезную информацию для трейдеров-новичков.
Как найти надежного трейдера
С ростом числа желающих зарабатывать на трейдинге растет и количество мошенников. Последние разными способами обманывают людей, разводят на деньги и отбивают желание зарабатывать таким способом. Для защиты от последствий важно знать критерии надежного и прибыльного трейдера, имеющего достаточный опыт и способного передать знания новичкам.
Профессионалы на финансовых рынках выделяются следующими критериями:
- большой опыт работы на рынке — не менее 3-х лет (чем больше, тем лучше);
- положительная статистика по итогом года и доходность в районе 30-40%;
- не менее 200-300 сделок ежегодно;
- открытые личные данные и доступ к результатам торговли;
- активное ведение сообщества при наличии такового;
- положительные отзывы о трейдере и т. д.
Если цель — найти проверенных трейдеров в Телеграмм, важно смотреть на срок деятельности канала, количество подписчиков и содержание. Профессиональный трейдер должен добавлять полезную информацию, размещать точные и обдуманные сигналы, общаться с подписчиками и давать разъяснения.
Причины успеха профессионалов
Положительные отзывы о проверенных трейдерах — дополнительный признак, свидетельствующий о профессионализме и выгоде сотрудничества с участникам рынка. Такие люди проходят большой путь, чтобы добиться успеха и получать стабильный доход. Для достижения результата они следуют ряду правил:
- контроль эмоций при успешных и провальных сделках;
- отсутствие попыток по горячим следам вернуть проигранные деньги;
- выполнение правил риск-менеджмента и открытие позиции на сумму не более 5% от депозита;
- отказ от применения неэффективных стратегий в виде системы Мартингейла и прочих;
- работа с проверенным брокером;
- умение быть гибким при составлении стратегии;
- активная деятельность в соцсетях и помощь новичкам;
- забота о репутации.
Самые надежные трейдеры понимают, что успех на финансовом рынке — это всегда баланс, предусматривающий тяжелый труд, глубокий анализ, постоянное обучение и вера в себя. Профессионалы прошли через “огонь и воду”. поэтому знают цену успеху и стойко принимают проблемы.
Отзывы как главный критерий выбора
Лучший индикатор выбора реальных и надежных трейдеров — отзывы. По ним можно делать вывод о честности участников рынка, его способности давать точные сигналы, умении анализировать рыночную ситуацию и помогать новичкам. Частые жалобы могут свидетельствовать о мошенничестве или низком уровне квалификации трейдера.
Отзывы клиентов о проверенных трейдерах можно искать в разных местах:
- канал автора в Телеграм, Ютуб и т. д;
- группы в ВК, Инстаграм или других социальных сетях;
- форумы по интересам;
- сайты с обзорами трейдеров;
- наш ресурс.
Где найти самого надежного трейдера в России и мире
Изучение отзывов о проверенных трейдерах в Телеграмме, Ютуб и других социальных сетях — только один из путей. Для поиска профессионала важно изучить деятельность каждого, изучить статистику, получить больше информации о личности участника рынка и его успехах. Такой путь трудоемкий и не всегда дает ожидаемый результат. Всегда сохраняется риск попасть на мошенника, который обманет и оставит без денег.
С помощью нашего сервиса вы найдет самого надежного трейдера в России за несколько минут. Мы проводим глубокую проверку каждого участника рынка, изучаем успехи деятельности, имеющиеся каналы и страницы, проверяем наличие разрешений и отзывы. С нами проще найти профессионала, который дает точные сигналы, обучает и помогает зарабатывать.
Когда молодой трейдер приходит в трейдинг, первое, с чем он сталкивается — с постоянной ложью о рынке и трейдерах. Чем нас обычно встречает трейдинг? Историями про миллионы, легкие деньги, успешный успех, крутые автомобили, торговлю с ноутбука где-то на берегу океана. Все так красиво и заманчиво.
А что потом? Потом Бали, Арабские Эмираты, Москва-Сити…У москвичей даже ходит шутка, что если тебя на деловую встречу пригласили в Москва-Сити, то ты наверняка уже знаешь, что тебя ждут инфоцыгане. Там есть много контор, связанных с торговлей на бирже, но реальных трейдеров там нет. Это истории про другое — про развод не особо сознательных граждан на деньги.
Настоящие трейдеры — это как краснокнижные птицы. Их надо вылавливать, заносить в защитный реестр и беречь 
Про успешный успех и отрицательную доходность
Если взять наших известных миллионеров — Галицкого, Тинькова, Рыбакова, то можно вспомнить: их часто спрашивают, какие бы книги по бизнесу они посоветовали (ведь сейчас любой Дом Книги забит такими книжками). Так вот они разводят руками и ничего не могут сказать, потому что все эти книги ничего общего с реальным бизнесом не имеют.
То же самое в трейдинге — куча книг про успешный успех, про теханализ, про какие-то сложные расчеты, но по сути ни одна из этих книг не учит ничему. Вы можете красиво говорить на уровне спикера конференции СмартЛаба про стоимостное инвестирование, поддержать диалог с Васей Олейником, но как только вы сядете за терминал и начнете руками совершать сделки, весь этот теоретический туман рассеется. Рынок — это практика, это реальность. В этой реальности каждый день обновляется кладбище депозитов тех десятков тысяч трейдеров, которые были уверены, что все понимают, потому что прочитали много умных книг и экспертных статей.
В 2022 году после кризиса слышал много историй о том, что “трейдеры и инвесторы вернулись к депозиту того или иного года”. Ну, это не абсурд? Скажи честно, что обосрался и потерял деньги. Для меня это то же самое, как если бы я сейчас слил 995 000, и сказал, что вернулся к депозиту 2010 года. Это не отрицательная доходность, это отражение всего того абсурда, который происходит в сообществе.
Настоящий или ненастоящий?
Настоящий трейдер — это практик. И только практик. Он постоянно в рынке, он каждый день совершает сделки, ведет собственную статистику, анализирует свои ошибки. Ему не стыдно за свои убытки, он не рисует финрезы в фотошопе. А ненастоящий трейдер всегда очень критичен, он “все знает” и кричит о своей опытности, он ограничен во взгляде и не приемлет другой картинки мира. Если у него что-то не получается, он считает, что это невозможно и пытается заткнуть других.
Крупные опытные трейдеры, с которыми я познакомился на том же СмартЛабе, очень хорошо понимают, что вариантов заработка на рынке огромное количество. Нет плохих и хороших систем, нет плохих и хороших заработков, есть только один критерий — ты в плюсе или ты в минусе. Да хоть ты по натальным картам торгуешь, в бубен перед входом в сделку бьешь, если зарабатываешь стабильно и много — это классно.
Моя попытка собрать настоящих трейдеров
Федерация Биржевого Трейдинга — это попытка весь этот инфоцыганский клубок, весь этот сюр, который я вижу много лет, привести к понятным правилам. Ты хочешь всем доказать, что ты офигенный трейдер — есть годовой чемпионат. Ты там наравне со всеми, никаких отмазок и нафотошопленных финрезов. ФБТР создана для того, чтобы объединить честных трейдеров, которые гордятся своими профитами и не стыдятся убытков, и готовы открыто их показывать.
К нам постепенно приходят крупные трейдеры, в том числе чемпионы ЛЧИ, которые видят, что федерация приближена к реальности. Потому что важна кривая доходности на длинном отрезке времени, а не несколько финрезов, выложенных в соцсети.
Федерация дала возможность многим трейдерам, которые сравнивали себя с красивой картинкой из интернета, почувствовать себя настоящими трейдерами. Кто-то выиграл годовой чемпионат, кто-то увидел себя среди тысячи трейдеров в первой десятке, и доказал и самому себе, и семье, что он не просто какой-то псих-лузер, сидящий за графиками.
ФБТР с ее результатами, с ее комьюнити — то редкое место, где можно физически потрогать краснокнижную птицу трейдера. Да, там еще много работы. Мы меняем внутреннее устройство и схему подсчета, улучшаем условия для трейдеров, увеличиваем призовые фонды.
Я уверен, что через несколько лет годовой турнир ФБТР — это уже будет большой открытый чемпионат для всех. Как только мы доработаем программное обеспечение, мы сможем подключать к чемпионату всех желающих трейдеров, вне зависимости от размера депозита и стиля торговли.
Не в ЛЧИ — не трейдер?
ЛЧИ — это три месяца торговли. А что такое три месяца торговли для трейдера? Я могу сказать даже по нашей статистике, очень часто те, кто лидировал в первые 3-4 месяца торговли, к концу чемпионата оказываются в убытках. И это классика. Потому что 3 месяца торговли ничего не говорят о доходе трейдера на длинной дистанции.
Чтобы бороться с этими стереотипами и сказками про трейдинг, мы создали Telegram-каналы, где 240 дней в году трейдеры торгуют с утра до ночи в прямом эфире. Зарабатывают или лажают у всех на глазах. Тут ничего не нарисуешь, это реальность трейдинга. Это как раз некий удар по тем красивым видео на YouTube, где из 12 часов торговли на 20 минут нарезаны самые топовые сделки и выложены под кликбейтным названием.
Мифы разбиваются о глыбу реальности
Федерация каждый год нам показывает, что голословные утверждения, основанные на вере, не работают.
Торговать с большого счета легко? Чушь.
На маленьких деньгах не заработать? Дважды чушь. Мы видим, как 1000 рублей превращается в миллион своими глазами.
Невозможно быть безубыточным трейдером? Трижды чушь. В чемпионате есть люди, которые не закрыли ни одного убыточного дня.
Математика не работает? Работает только математика!
Вместо того, что бы читать древние трактаты по теханализу, мы разбираем реальную статистику торговли реальных людей. Почему и как люди с маленькими депозитами до 10 000 рублей заработали миллионы за год? Это физические результаты, это не теория. Вот с этими людьми нужно работать, разбирать их стратегии, торговлю. Вот где настоящие трейдеры.
Но кому интересно в этом копаться? Лучше разобрать по косточкам еще одну невероятно умную книжку “Как делать деньги на бирже?”.
Когда я 3 года назад планировал создавать ФБТР, мне все говорили, что это никому не нужно. А теперь я вижу, что это всем нужно. Это реальная статистика. Не три месяца ЛЧИ, не арендованные Porsche на фотках, не сказки про мешочки с баблом на графике, а реальность. И я уверен, что скоро тут у нас на стоянке будут стоять настоящие Porsche.
Будет весело. Если, конечно, биржа не закроется